Účty v cudzej mene
Účty v cudzej mene
V hlavnom okne Menu po voľbe Financie - Účty v cudzej mene, resp. po voľbe roletového menu Menu - Financie - Účty v cudzej mene sa otvorí okno Účty v cudzej mene. Okno obsahuje tabuľku so zoznamom bankových účtov evidovaných v cudzej mene, ktoré sú aktívne v spracovávanej firme. V prípade, že má spracovávaná firma aktívny iba jeden účet v cudzej mene (napr. iba Bankový účet - CZK, neotvorí sa okno so zoznamom bankových účtov evidovaných v cudzej mene, ale otvorí priamo okno konkrétneho účtu.
Zoznam účtov v cudzej mene je potrebné vytvoriť pred začatím evidovania pohybov. Zoznam bankových účtov evidovaných v cudzej mene je možné definovať po voľbe Menu - Financie - Finančné evidencie. Účet v cudzej mene, kde sa budú evidovať pohyby podľa bankového výpisu sa definuje ako finančná evidencia Typ - Bankový účet (BÚ).
Po stlačení tlačidla 
alebo dvojklikom myšky na riadok s názvom bankového účtu v okne Účty v cudzej mene sa otvorí okno zvoleného účtu (napr.: 3 - Bankový účet CZK).
V okne Bankový účet CZK (okno zvoleného bankového účtu 3 - Bankový účet CZK) po stlačení tlačidla 
je možné pridať nový pohyb na bankovom účte, resp. stlačením tlačidla 
pridať nový pohyb na bankovom účte použitím funkcie kopírovania z pôvodného riadku, na ktorom je užívateľ nastavený.
Tlačidlom 
alebo dvojklikom myšky na riadok je možné editovať, resp. v prípade potreby dodatočne upravovať položky už existujúceho riadku.
Stlačením tlačidla 
je možné vyvolať tlačovú zostavu pohybov. Po kliknutí pravým tlačidlom myšky na tlačidlo je možné vyvolať funkciu Zostava dokladov.
Vymazanie vybraného riadku je možné po stlačení tlačidla 
za predpokladu, že doklad nebol ešte zaúčtovaný.
Evidencia pohybov na bankovom účte v cudzej mene
Pri vytváraní nového riadku sú v okne Doklad v prvej záložke Základné údaje rôzne položky, ktoré je potrebné vyplniť.
Prvá položka Doklad je vyplnená automaticky na základe nastavenia číselného radu po voľbe Menu - Financie - Finančné evidencie. Následne je podľa potreby postupne vyplniť položky Dátum, Príjem CZK, resp. Výdaj CZK, a Text alebo podľa potreby aj položky Organizácia a Kto. Položka Typ sa vypĺňa v prípade, že existuje predkontácia pre daný typ operácie účtovania dokladu. Položka Úhrada faktúry sa vypĺňa, ak bola faktúra uhradená prostredníctvom bankového pohybu. V takomto prípade sa uvedie číslo faktúry, pod ktorým bola faktúra zaevidovaná v module Odberatelia, resp. Dodávatelia. Položka Kurz je vyplnená automaticky na základe zadaného dátumu. Podľa dátumu sa do programu automaticky naimportuje kurz podľa platného kurzového lístka. V prípade potreby si môže užívateľ hodnotu položky Kurz zmeniť kliknutím do položky Kurz odsúhlasený.
Účtovanie pohybov na bankovom účte v cudzej mene
V tretej záložke Účtovanie sa evidujú, resp. editujú účtovné prípady konkrétneho dokladu. Doklad je definitívne zaúčtovaný na obraty účtov účtovnej osnovy až po stlačení tlačidla 
a následne je tento doklad zablokovaný a nie je možné ho vymazať. Vrátiť doklad späť do stavu rozpracovania je možné stlačením tlačidla 
. Pri účtovaní dokladu sú sumy na obratoch Suma MD a Suma Dal, automaticky prepočítané z meny CZK do meny EUR na základe zadaného kurzu v záložke Základné údaje.
Výber dokladov
Po stlačení tlačidla 
v okne Bankový účet CZK (okno zvoleného bankového účtu 3 - Bankový účet CZK) sa otvorí okno Výber dokladov. V tomto okne je možné nastaviť rôzne výberové kritéria podľa preferencii užívateľa pre vyhľadanie konkrétnych dokladov.
Stlačením tlačidla sa uskutoční výber podľa nastavených výberových kritérií. Stlačením tlačidla 
je možné vyvolať tlačovú zostavu pohybov.