Pokladničné doklady
Pokladničné doklady
V hlavnom okne Menu po voľbe Financie - Pokladničné doklady, resp. po voľbe roletového menu Menu - Financie - Pokladničné doklady sa otvorí okno Pokladničné doklady. Okno obsahuje tabuľku so zoznamom pokladníc, ktoré sú aktívne v spracovávanej firme. V prípade, že má spracovávaná firma aktívnu iba jednu pokladnicu (napr. iba Pokladnica EUR), neotvorí sa okno so zoznamom pokladníc, ale otvorí priamo okno konkrétnej pokladnice.
Pokladnicu, resp. zoznam pokladníc je potrebné vytvoriť pred začatím evidovania pokladničných dokladov. Zoznam pokladníc je možné definovať po voľbe Menu - Financie - Finančné evidencie. Okrem pokladníc v rôznych menách je vhodné odlíšiť aj registračné pokladnice ako aj pokladnice v iných pobočkách, resp. strediskách firmy, ktoré sú samostatne evidované. Pokladnica, v ktorej sa budú evidovať bločky (pokladničné doklady) uhradené v hotovosti sa definuje ako finančná evidencia Typ - Pokladnica.
V evidencii dokladov v module Financie, napr. v okne Pokladničné doklady je automaticky zobrazovaný riadok počiatočného stavu. Tento riadok je len technický a nie je možné ho opravovať. Riadok počiatočného stavu sa zobrazí len, ak v príslušnom období je zaevidovaný aspoň jeden doklad. Ak nie je v evidencii žiaden doklad, tak sa riadok počiatočného stavu nezobrazí, aj keby z predchádzajúceho obdobia existoval nejaký konečný stav.
Po stlačení tlačidla 
alebo dvojklikom myšky na riadok s názvom pokladnice v okne Pokladničné doklady sa otvorí okno zvolenej pokladnice (napr.: 8 - Pokladnica EUR).
V okne Pokladnica EUR (okno zvolenej pokladnice 8 - Pokladnica EUR) po stlačení tlačidla 
je možné pridať nový pokladničný doklad, resp. stlačením tlačidla 
pridať nový pokladničný doklad použitím funkcie kopírovania z pôvodného pokladničného dokladu, na ktorom je užívateľ nastavený.
Tlačidlom 
alebo dvojklikom myšky na riadok s pokladničným dokladom je možné editovať, resp. v prípade potreby dodatočne upravovať položky už existujúceho pokladničného dokladu.
Stlačením tlačidla 
je možné vyvolať tlačovú zostavu Pokladnica. Po kliknutí pravým tlačidlom myšky na tlačidlo je možné vyvolať funkciu Zostava dokladov.
Vymazanie vybraného pokladničného dokladu je možné po stlačení tlačidla 
za predpokladu, že doklad nebol ešte zaúčtovaný.
Evidencia pokladničného dokladu
Pri vytváraní nového pokladničného dokladu sú v okne Pokladničný doklad v prvej záložke Základné údaje rôzne položky, ktoré je potrebné vyplniť.
Prvá položka Doklad je vyplnená automaticky na základe nastavenia číselného radu po voľbe Menu - Financie - Finančné evidencie. Následne je možné podľa potreby vyplniť položky Dátum, Príjem EUR, resp. Výdaj EUR a Text alebo podľa potreby aj položky Organizácia a Kto. Položka Typ sa vypĺňa v prípade, že existuje predkontácia pre daný typ operácie účtovania dokladu. Položka Úhrada faktúry sa vypĺňa, ak bola faktúra uhradená prostredníctvom pokladničného dokladu. V takomto prípade sa uvedie číslo faktúry, pod ktorým bola faktúra zaevidovaná v module Odberatelia, resp. Dodávatelia.
Rozpis DPH pre účely nárokovania nižšej sumy
V pravej hornej časti v okne Pokladničný doklad je možné evidovať rozpis DPH. Uvedené slúži pre spracovanie kontrolného výkazu DPH pre prípady, ak je suma nárokovanej DPH na vstupe znížená oproti sume DPH vyčíslenej na daňovom doklade.
Položky pokladničného dokladu
V druhej záložke Položky v okne Pokladničný doklad je možné evidovať položky pokladničného dokladu. V prípade, že pokladničný doklad obsahuje viac ako jednu položku má zmysel evidovať aj jeho položky. Evidencia tejto agendy nie je povinná a je len na rozhodnutí užívateľa, či bude okrem celkovej sumy pokladničného dokladu (v prvej záložke Základné údaje) evidovať aj jeho položky. Nevyplnenie tejto agendy nemá negatívny vplyv na zaevidovanie pokladničného dokladu, resp. na jeho účtovanie.
Účtovanie pokladničného dokladu
Účtovanie pokladničného dokladu je možné realizovať dvomi spôsobmi.
Prvý spôsob je účtovanie cez vopred nastavené predkontácie, t. j. položku Typ a použitím tlačidla 
.
V okne Pokladničný doklad po zaevidovaní sumy v položke Výdaj EUR sa sprístupní položka Zaokrúhlenie a zaznačovacie položky DPH 20%, resp. DPH 10%.
Kliknutím (príp. stlačením medzerníka) na položku DPH 20% sa automaticky vygeneruje rozpis DPH a zároveň sa zablokujú položky Zaokrúhlenie, DPH 20% a DPH 10%.
Nastavením textu v položke Text sa automaticky hľadá vhodná predkontácia (položka Typ) v zozname predkontácií. Ak sa nenájde, tak sa hľadá v minulosti zrealizované účtovanie pokladničného dokladu s daným textom a nastaví sa predkontácia tohto typu účtovania automaticky. Zoznam preddefinovaných textov je možné vyvolať po stlačení klávesy [F2] v položke Text.
Zapamätaním nového pokladničného dokladu sa zapamätá aj pripravený rozpis DPH. Pri otvorení existujúceho nezaúčtovaného pokladničného dokladu program zistí, či je nastavená predkontácia v položke Typ. Ak je predkontácia nastavená, tak je sprístupnená položka Nedaňové 20% (zaznačenie je možné aj meniť stlačením kláves [Alt]+[N]) a súčasne aj tlačidlo pre automatické účtovanie.
Druhý spôsob je možnosť účtovať stlačením tlačidla 
. Po stlačení tohto tlačidla sa otvorí okno Účtovný prípad. Pri účtovaní je postup rovnaký ako pri účtovaní nového účtovného prípadu priamo v module Účtovníctvo - Účtovné doklady, resp. Účtovníctvo - Účtovné prípady.
V tretej záložke Účtovanie sa evidujú, resp. editujú účtovné prípady konkrétneho pokladničného dokladu. Pokladničný doklad je definitívne zaúčtovaný na obraty účtov účtovnej osnovy až po stlačení tlačidla 
a následne je tento doklad zablokovaný a nie je možné ho vymazať. Vrátiť doklad späť do stavu rozpracovania je možné stlačením tlačidla 
. Vymazať všetky účtovné prípady dokladu je možné po stlačení tlačidla 
, resp. po kliknutí pravým tlačidlom myšky na sivú plochu v tabuľke a zvolení funkcie Vymazať účtovný doklad.
Účtovné prípady je možné zobraziť aj po stlačení tlačidla 
, ktoré je prístupné v každej záložke v okne Pokladničný doklad v spodnej časti alebo v záložke Účtovanie po kliknutí pravým tlačidlom myšky na sivú plochu v tabuľke a zvolení funkcie Editovať účtovný doklad.
Dodržanie účtovania pokladničných dokladov len z modulu Financie je dôležité, pretože zaručí rovnaký zostatok v module Financie a v konečných stavoch ich základných účtov v module Účtovníctvo. Účtovné prípady zaúčtované z modulu Financie majú v účtovných dokladoch v pravom hornom rohu nastavenú hodnotu Pokladničný doklad.
Ak sa v účtovnom doklade nachádza iná hodnota, takýto účtovný doklad nebol zaúčtovaný z modulu Financie a suma takéhoto účtovného dokladu môže spôsobovať rozdiel medzi prvotnou evidenciou v module Financie a konečným zostatkom na príslušnom účte účtovnej osnovy.
Výber pokladničných dokladov
Po stlačení tlačidla 
v okne Pokladnica EUR (okno zvolenej pokladnice 8 - Pokladnica EUR) sa otvorí okno Výber dokladov. V tomto okne je možné nastaviť rôzne výberové kritéria podľa preferencii užívateľa pre vyhľadanie konkrétnych pokladničných dokladov.
Stlačením tlačidla sa uskutoční výber podľa nastavených výberových kritérií. Stlačením tlačidla 
je možné vyvolať tlačovú zostavu Pokladničná kniha.