Príkaz na úhradu

Updated 1. 6. 2026

    Príkaz na úhradu

V hlavnom okne Menu po voľbe Dodávatelia - Príkaz na úhradu, resp. po voľbe roletového menu Menu - Dodávatelia - Príkaz na úhradu sa otvorí okno Neuhradené záväzky. V rámci okna Neuhradené záväzky je k dispozícii možnosť vytvárať príkazy na úhradu. Položky príkazu je možné zadávať ručne alebo automaticky zo zoznamu dodávateľských faktúr, resp. iných záväzkov.

Príkazu na úhradu - zoznam neuhradených záväzkov

V okne Neuhradené záväzky sa zobrazuje zoznam neuhradených záväzkov, ktoré zároveň neboli pridané do príkazu na úhradu (t.j. nemajú zaškrtnutú položku Príkaz na úhradu). Pri otvorení neuhradených záväzkov sa otvorí zoznam len so záväzkami splatnými v období najbližšieho mesiaca. Týmto sa sprehľadňuje zoznam napríklad v prípadoch, ak sú v evidencii zachytené leasingové splátky na niekoľko rokov dopredu. V prípade, že užívateľ potrebuje zobraziť neuhradené záväzky aj s vyššou splatnosťou, je tak možné vykonať po stlačení .

Tlačidlom alebo dvojklikom myšky na riadok je možné otvoriť, resp. v prípade potreby dodatočne upravovať položky už existujúcej dodávateľskej faktúry, resp. iných záväzkov.

Po stlačení tlačidla je možné otvoriť okno Úhrady, ktorého obsahom je informácia o úhrade faktúry, resp. záväzku, na ktorom je užívateľ nastavený.

Tlačidlom je možné otvoriť výberové okno Výber faktúr na úhradu, v ktorom je možné nastaviť výberové kritéria pre zoznam dodávateľských faktúr, resp. iných záväzkov.

Stlačením tlačidla sa pridávajú označené neuhradené faktúry, resp. záväzky do príkazu na úhradu.

Po stlačení tlačidla sa otvorí okno, ktoré obsahuje riadky príkazu na úhradu. V prípade, že už príkaz na úhradu obsahuje nejaké riadky zobrazí sa najskôr informácia s otázkou.

Príkaz na úhradu - riadky príkazu na úhradu

V okne Príkaz na úhradu s riadkami príkazu na úhradu po stlačení tlačidla je možné evidovať nové riadky príkazu na úhradu.

Tlačidlom alebo dvojklikom myšky na riadok je možné editovať, resp. v prípade potreby dodatočne upravovať položky už existujúceho riadku príkazu na úhradu.

Tlačidlom sa realizuje generovanie dátového XML súboru pre elektronické bankovníctvo vo formáte (štandarde) XML - CAMT.053. Tento formát XML súboru bankového výpisu je všeobecným štandardom dostupným vo všetkých bankách. Vo vybraných bankách môže byť sprístupňovaný len na úrovni určitého balíku služieb banky.

Po stlačení tlačidla je možné v prípade potreby príkaz na úhradu uložiť do zoznamu príkazov na úhradu. Tlačidlom je možné vyvolať okno Zoznam príkazov na úhradu, v ktorom sú uložené príkazy na úhradu. Stlačením tlačidla je možné vyvolať tlačovú zostavu Hromadný príkaz.

Vymazanie riadku je možné po stlačení tlačidla .

Položky riadku príkazu na úhradu

Po stlačení tlačidla pre zadanie nových riadkov príkazu na úhradu, resp. po stlačení pre editáciu existujúcich riadkov príkazu na úhradu sa otvorí okno Riadok príkazu na úhradu.

Každý riadok príkazu na úhradu obsahuje okrem základných položiek ako sú IBAN, Suma, VS, KS a ŠS aj položku Prijímateľ. Táto položka je v prípade generovania XML súboru pre elektronické bankovníctvo preberaná z uhrádzaného dokladu v prípade, že je v riadku príkazu na úhradu vyplnená položka Faktúra. V prípade, že položka Faktúra je prázdna, program pri generovaní XML súboru použije hodnotu zadanú v položke Prijímateľ v riadku príkazu.

Príkaz na úhradu - Zlúčenie úhrad

V súvislosti s daňou z finančných transakcií alebo iných dôvodov môže vzniknúť potreba optimalizácie úhrad formou zlúčenia viacerých faktúr do jednej uhrádzanej sumy. V okne Príkaz na úhradu je pre tento účel k dispozícii funkcia zlúčenia úhrad. Okrem samotného zlúčenia viacerých riadkov do jedného táto funkcia tiež zaznamenáva tiež zoznam faktúr, ktoré boli zlúčené do jedného riadku príkazu na úhradu. Tento zoznam sa využije pri automatickom načítaní bankového výpisu do účtovníctva. Pri automatickom účtovaní bankového výpisu importom XML súboru sa suma zlúčenej úhrady na bankovom výpise automaticky rozloží podľa faktúr, ktoré boli predmetom zlúčenia.

Možnosť zlúčiť úhrady viacerých riadkov v okne Príkaz na úhradu je k dispozícii len v prípade, ak je v zozname viac riadkov s rovnakým účtom IBAN a kumulatívna suma týchto riadkov je väčšia ako 10 tis eur. Postup vytvorenia zlúčenej sumy v príkaze na úhradu:
- vytvorte riadky príkazu na úhradu,
- kliknúť pravým tlačidlom myšky na IBAN, ktorého riadky sa majú zlúčiť,
- zvoliť voľbu Zlúčiť úhrady.

Po zvolení voľby Zlúčiť úhrady program automaticky vytvorí namiesto riadkov so zvoleným účtom IBAN len jeden riadok so sumárnou hodnotou. Variabilné symbolu sú uvedené v položke Poznámka . V položke Variabilný symbol sa nastaví hodnota 1234567890, tj hodnota dôležitá pri identifikácii tejto úhrady pri automatickom účtovaní bankového výpisu.

Zoznam zaznamenaných zlúčených úhrad je k dispozícii po voľbe Menu - Dodávatelia - Zlúčené úhrady. Z tohto zoznamu je možné generovať automatické e-mailové správy pre obchodného partnera, ktorého faktúry boli zlúčené do jednej sumy v príkaze na úhradu. Poznámka v príkaze na úhradu nemusí mať totiž dostatočnú veľkosť pre uvedenie všetkých variabilných symbolov uhrádzaných faktúr. Tabuľková forma zoznamu uhradených faktúr jednou sumou môže tiež uľahčiť spracovanie bankového výpisu u obchodného partnera.

Príkaz na úhradu - Kontrola IBAN účtu platiteľov DPH

V okne Príkaz na úhradu pri generovaní XML súboru stlačením tlačidla alebo pri stlačení tlačidla program vo firmách, ktoré sú platitelia DPH, vykoná kontrolu účtu IBAN voči zaregistrovaným účtom na Finančnej správe SR. Kontrola sa vykoná len na riadkoch, ktoré uhrádzajú dodávateľskú faktúru, resp. je vyplnená položka Faktúra v riadku príkazu na úhradu.

V prípade, že sa číslo účtu IBAN zhoduje so zaregistrovaným účtom na Finančnej správe SR položka Účet sa zafarbí do zelenej farby v tabuľke okna Príkaz na úhradu.

V prípade nezrovnalostí sa zobrazí hlásenie s informáciu o chybe. Okrem toho v tabuľke okna Príkaz na úhradu sa vyznačia nezrovnalosti, ktoré boli zistené.

Ak sa číslo účtu IBAN nezhoduje so zaregistrovaným účtom na Finančnej správe SR zobrazí sa upozornenie, že je potrebné skontrolovať vyznačené riadky.

Ak je nesprávny názov Prijímateľa, tak v tabuľke okna Príkaz na úhradu názov prijímateľa zafarbí do červenej farby.

Ak je nesprávne IČ DPH, tak v tabuľke okna Príkaz na úhradu doplní stĺpec IČ DPH a hodnotu IČ DPH zafarbí do červenej farby.